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【岗位职责】1、根据银行结算制度和公司财务制度的规定,审核各类原始凭证,准确、及时完成现金收支及报销工作,同时开具相应的发票; 2、及时登记现金日记账,每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作; 3、及时、准确地完成清查现金与银行存款工作,保证账账相符、账实相符; 4、核对往来客户、供应商的各项应收、应付款;及时提醒和监督往来资金的回笼; 5、配合会计人员做好
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