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【岗位职责】1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核,及时办理款项收支及存款手续;2.设置现金、银行存款日记账,记录资金收支情况,账目日清月结,保证账实相符;3.依据回款情况制定合理资金计划及付款申请,提交总部审批;4.依据领导核定资金计划及审批单据,支付各类款项;5.办理银行日常事务。(提取银行回单及对账单、办理银行账户开立,撤销、年检及信息变更等);6.保管公司各类空白支票、票据、
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