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【岗位职责】1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记账及时准确登记;2、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到账实相符;3、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;4、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;5、及时取回有关费用单据或对账单;6、负责编制月、季、年度财务报表配合工作;7
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